Mövqe və risk planı
Stop Loss-a görə Position Size necə hesablanır?
Balans, risk büdcəsi, Stop Loss məsafəsi, fee və slippage ilə mövqe miqdarını addım-addım hesablayın.
Position Size sualının düzgün başlanğıcı “neçə x Leverage?” deyil. Əvvəl itirə biləcəyiniz məbləği, sonra Entry ilə Stop Loss arasındakı real məsafəni hesablayın. Leverage Margin tələbini dəyişir; qiymət Stop-a çatanda yaranan bazar zərərini özü azaltmır.
Əsas hesab
Risk büdcəsi = hesab balansı × bir əməliyyata risk faizi
Position Size = risk büdcəsi ÷ (vahid üzrə qiymət riski + giriş/çıxış fee-si + slippage)
Risk faizi alətin tövsiyəsi deyil, istifadəçinin şəxsi input-udur. Kalkulyator heç bir “optimal faiz” seçmir.
USDT və AZN nümunəsi
Balans 1,000 USDT, Entry 64,000 USDT, Stop Loss 63,000 USDT olsun. Fee-ləri hər tərəf üçün 0.0004, slippage-i isə ayrıca input kimi yazın. Alət risk büdcəsini, BTC miqdarını və mövqe nominalını ayırır. AZN qarşılığı rəsmi USD/AZN istinadına əsaslanır və bank/P2P icra qiyməti sayılmır.
Niyə fee və slippage daxil edilməlidir?
Stop məsafəsini yalnız Entry − Stop kimi götürmək mövqeni bir qədər artıq böyüdə bilər. Market order fee-si, spread və sürətli bazarda slippage real zərəri artırır. Stop Loss trigger qiyməti də zəmanətli fill deyil.
Praktik ardıcıllıq: balansı seçin, risk məbləğini müəyyən edin, stop ssenarisini yazın, fee və slippage əlavə edin, alınan miqdarı birjanın quantity step qaydasına uyğun aşağı yuvarlaqlaşdırın. Nəticə risk planlama üçündür; fərdi investisiya məsləhəti və ya Leverage tövsiyəsi deyil.
Position Size hesabının düzgün başlanğıcı
Mövqe ölçüsü balansdan deyil, əvvəlcədən seçilmiş risk büdcəsindən başlayır. Sadə ardıcıllıq belədir: risk büdcəsi = account balance × risk faizi, sonra qiymət riski = |Entry − Stop| × quantity. Fee və slippage yoxdursa quantity təxminən risk büdcəsi ÷ Stop məsafəsidir. Lakin real order üçün giriş fee-si, ehtimal olunan çıxış fee-si və Stop icrasında mümkün slippage də eyni maksimum zərər büdcəsinin içində saxlanmalıdır. Margin bu hesabın nəticəsi deyil; quantity tapıldıqdan sonra ayrıca yoxlanan kapital tələbidir.
Risk faizini istifadəçiyə tövsiyə etmək əvəzinə kalkulyator birbaşa AZN və ya USDT məbləği də qəbul etməlidir. Bu, məsələn balans məlumatını paylaşmadan maksimum 20 USDT itki ssenarisini test etməyə imkan verir. Balans faizindən istifadə edilirsə, input-un bütün trading hesabına, yalnız Futures wallet-a, yoxsa müəyyən strategiya üçün ayrılmış kapitala aid olduğu açıq yazılmalıdır. Eyni 1% fərqli baza məbləğlərində fərqli real zərər deməkdir.
Fərziyyəli Long nümunəsi
Entry 100 USDT, Stop Loss 98 USDT və maksimum qiymət zərəri 20 USDT götürək. Fee və slippage nəzərə alınmasa hər vahiddə risk 2 USDT, nəzəri quantity isə 20 ÷ 2 = 10 vahiddir. İndi nümunə üçün ümumi fee və slippage ehtiyatının 2 USDT ola biləcəyini fərz etsək, qiymət hərəkətinə yalnız 18 USDT qalır və quantity 18 ÷ 2 = 9 vahidə enir. Bu rəqəmlər tədris fərziyyəsidir; faktiki fee rate, liquidity və order tipi ilə yenilənməlidir.
9 vahid × 100 USDT = 900 USDT nominaldır. İstifadəçi bundan sonra seçilmiş Margin Mode və platformanın tələbi ilə ilkin Margin-i yoxlayır. Margin-in wallet-a sığmaması kalkulyatorun daha yüksək Leverage seçməsini əsaslandırmır; quantity və risk planı yenidən qiymətləndirilməlidir. Əgər büdcə 34 AZN kimi düşünülürsə, onu istifadə olunan vaxtın istinad məzənnəsi ilə USDT risk büdcəsinə çevirmək olar, amma faktiki USDT alış spread-i ayrıca qeyd edilməlidir.
Stop məsafəsi niyə təkcə faiz deyil?
Long üçün Stop adətən Entry-dən aşağı, Short üçün yuxarı yerləşir. Qiymət səviyyəsi bazarın tick size qaydasına uyğunlaşdırıldıqda məsafə dəyişir və quantity yenidən hesablanmalıdır. Stop-market order trigger olduqda sürətli bazarda fill daha pis qiymətdə ola bilər; Stop-limit isə limit qiyməti daxilində fill tapmaya bilər. Kalkulyator order növünü icra zəmanəti kimi təqdim etməməli, slippage input-u üçün mənfi ssenari qurmağa imkan verməlidir.
Birjanın quantity qaydalarına uyğunlaşdırma
Nəzəri quantity çox onluq mərtəbə verə bilər. Exchange quantity step və minimum notional qaydalarını yoxlayın, sonra risk büdcəsini aşmamaq üçün aşağı addıma yuvarlaqlaşdırın. Yuvarlaq quantity ilə notional, fee, Margin və maksimum xalis zərəri yenidən hesablayın. Yuxarı yuvarlaqlaşdırma kiçik görünə bilər, lakin dar Stop-da büdcəni keçə bilər. Qismən fill olarsa faktiki quantity ilə qoruyucu order-in miqdarını da yeniləmək lazımdır.
Order bileti üzrə son nəzarət
Entry, Stop trigger, quantity, Long/Short, trigger price növü və reduce-only sahələrini bir sətirdə oxuyun. Sonra üç nəticəni yanaşı saxlayın: Stop-a qədər brüt qiymət zərəri, fee/slippage ehtiyatı və maksimum xalis zərər. Position Size kalkulyatoru Stop səviyyəsini seçmir, Stop-un işləyəcəyinə zəmanət vermir və leverage tövsiyə etmir. O, istifadəçinin artıq müəyyən etdiyi zərər büdcəsini verilmiş Entry və Stop arasında miqdara çevirən audit alətidir.
Bütün hesablamalar maarifləndirici təxmindir; yekun rəqəm üçün birjanın faktiki ekranını yoxlayın.
Binance keçidi haqqında
KriptoHesabla trading signal vermir. Platformaya ehtiyacınız varsa Binance qeydiyyat səhifəsində BN8812 kodundan istifadə edə bilərsiniz. Bu affiliate keçididir; qeydiyyat saytın komissiya almasına səbəb ola bilər. İstifadə şərtlərini, region uyğunluğunu və riskləri özünüz yoxlayın.