Position Size 怎麼算？用 Stop Loss 反推倉位

計算 Position Size 時，最先決定的不是 Leverage，而是「這筆交易最多能承受多少損失」。接著才用 Entry 到 Stop Loss 的距離反推數量。Leverage 會改變所需 Margin，卻不會自動縮小價格走到 Stop 時的市場損失。

計算邏輯

風險預算 = 帳戶餘額 × 單筆風險比例

Position Size = 風險預算 ÷（單位價格風險 + 進出場費用 + 滑價）

風險比例由使用者輸入；本站不替任何人選擇「最佳比例」。

1,000 USDT 範例

假設帳戶餘額為 1,000 USDT、Entry 64,000、Stop Loss 63,000，雙邊費率各為 0.0004。工具會分別顯示風險預算、BTC 數量與名義倉位。AZN 按官方 USD／AZN 參考匯率換算，只用於理解金額，不代表銀行或 P2P 的成交報價。

常見低估

只把 Entry − Stop 當作全部風險，通常忽略 market order 費用、spread 與 slippage。市場快速移動時，Stop Loss 是觸發條件，不是保證成交價。實際下單還要依交易所 quantity step 向下調整數量，避免四捨五入後超出預算。

建議順序是：先定風險金額，再定 Stop 情境，加入費用與滑價，最後才查看 Margin 是否足夠。結果是教育性估算，不是個人化建議或 Leverage 推薦。

把理論數量轉成可下單數量

計算器得到的 quantity 可能不符合交易所的 quantity step 或 minimum notional。為避免超出風險預算，應向下調整到可接受的數量級距，再用調整後的 quantity 重算最大淨損失。不要把未調整的理論值直接貼進下單欄。

另外要確認 Stop Loss 位於正確方向：Long 通常低於 Entry，Short 通常高於 Entry。Trigger 使用 Mark Price 或 Last Price 也可能影響觸發時點。完整檢查順序是先定風險金額，再定 Stop 距離、quantity、fee 與 slippage，最後才核對 Margin 是否足夠。

所有計算均為教育性估算；最終數值請以交易所實際畫面為準。

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