Futures 下單前的 10 步風險檢查：從倉位到手續費
把 Position Size、Stop Loss、Margin、爆倉、PnL、Funding Fee 與交易費放進同一套下單前檢查流程。
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風險與技術分析教學
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自己做倉位試算表：欄位怎麼排、公式怎麼寫、哪兩格要手動更新
想要一份可以離線保存、自己改的倉位試算表，其實只要十幾格。本文給出完整的欄位排法與可直接貼上的公式（Google 試算表與 Excel 通用），用 1000 USDT 帳戶、1% 風險的例子走一遍，並說明手續費率與數量精度這兩格為什麼公式算不出來、必須照交易所當下的頁面手動填。
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未平倉量變多就是要漲嗎？Open Interest 和價格的四種組合怎麼讀
未平倉量（Open Interest）統計的是尚未結清的合約張數，和成交量是兩回事。用 OKX 公開接口的實際數據拆解價格與 OI 的四種組合、張／幣／美元三種計價口徑的差別，以及這個數字明確回答不了的問題。
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市價單成交價比看到的差、限價單掛著不動：滑價與部分成交怎麼算進損益
同一筆 10,000 USDT 的市價單，在 BTC 永續上滑價是 0，在流動性差的合約上要吃掉 12 個價位、多付 28 USDT。本文用 OKX 公開盤口快照拆解價差、滑價與手續費，並說明部分成交與 GTC／IOC／FOK／Post Only 的關係。
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本金 200 USDT 想按 1% 風險下單，為甚麼數量太小送不出去
小帳戶卡住的地方通常不是槓桿，而是交易對的最小下單數量。本文用 Binance 公開的交易參數覆算 200 USDT 帳戶在不同停損距離下的可行數量，並給出一條能自己換算的最大停損距離式子。
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止損被插針掃掉還是完全沒觸發？先看下單時的觸發價類型
Binance 合約的停損單可以用 Last Price 或 Mark Price 當觸發價，而止損限價單與止損市價單的預設值並不相同。本文用官方規則與一組插針情境，說明兩種設定各自的代價，以及價格保護開關能補上哪一塊。
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倉位變大跳到下一個風險檔位：爆倉價和最大槓桿各自變多少
名義倉位跨進新的風險檔位後，維持保證金比率和最大槓桿會一起改變。用 BTCUSDT 公開檔位表實算跳檔前後的爆倉價差距，並說明 Maintenance Amount 為甚麼讓交界處不跳崖。
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加倉攤平後爆倉價會變遠嗎？平均開倉價和爆倉價要分開算
在 60,000 與 57,000 各買 0.1 BTC，均價降到 58,500，爆倉價卻可能從 54,271 上移到 55,779。用站內公開公式逐步算出加倉補保證金與不補保證金的三組結果，看清楚成本下降和風險上升為什麼會同時發生。
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Mark Price 和 Last Price 差在哪？為什麼價格沒碰到爆倉價也會被強平
觸發強平的通常不是 K 線上的 Last Price，而是 Mark Price。本文拆解 Binance 公開的 Mark Price 中位數算法、Price Index 的來源與偏離保護，並用一組可覆算的數字說明插針時兩個價格為何會分開。
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全倉還是逐倉？同一筆倉位在兩種保證金模式下的差別
全倉用整個帳戶餘額當抵押，逐倉只動用分配給該倉位的保證金。這篇用同一組 Entry 與數量，比較兩種模式在爆倉邊界、強平時被取消的訂單範圍，以及能不能事後切換上的差別。