Likvidasiya qiyməti necə hesablanır?

Futures mövqeyində liquidation price sadəcə Entry Price ilə Leverage arasındakı nisbət deyil. Mövqe miqdarı, effektiv Margin, Maintenance Margin Rate, risk pilləsi və bəzi hallarda Maintenance Amount nəticəni dəyişir. Bu izah liquidation sərhədini order verməzdən əvvəl yoxlamaq istəyən Azərbaycan istifadəçisi üçündür.

Sadələşdirilmiş formula

Q miqdar, E Entry Price, C effektiv təminat, r Maintenance Margin Rate, a Maintenance Amount-dur:

• Long: P = (Q × E − C − a) ÷ [Q × (1 − r)]
• Short: P = (C + Q × E + a) ÷ [Q × (1 + r)]

Isolated mövqedə C adətən cari Margin və əlavə Margin-dir. Cross rejimində sərbəst balans, digər açıq mövqelərin unrealized PnL-i və account-level qaydalar da vacibdir; bunlar olmadan “dəqiq Cross liquidation” göstərmək düzgün deyil.

60,000 USDT nümunəsi

BTCUSDT Long üçün Entry 60,000 USDT, miqdar 0.01 BTC, effektiv Margin 120 USDT, r=0.4%, a=0 götürün. Dəyərləri kalkulyatora daxil edib nəticəni görün, sonra risk tier-i və birjanın göstərdiyi liquidation price ilə müqayisə edin. AZN göstəricisi yalnız Azərbaycan Mərkəzi Bankının USD/AZN istinad məzənnəsi əsasında müqayisə üçündür; USDT/AZN P2P icra qiyməti deyil.

Yoxlama siyahısı

1. Margin Mode-un Isolated və ya Cross olduğunu təsdiqləyin.
2. Quantity və Entry-ni mövqenin faktiki rəqəmləri ilə yazın.
3. Birjadakı Maintenance Margin Rate və Amount-u yoxlayın.
4. Əlavə Margin və digər mövqelərin təsirini ayrıca nəzərə alın.
5. Son rəqəm üçün birjanın liquidation engine nəticəsini əsas götürün.

Binance public Futures market data Mark Price kimi hesab tələb etməyən məlumatları verir, lakin sadə kalkulyator birjanın bütün daxili risk mexanizmini təkrarlamır. Nəticə maarifləndirici təxmindir, Leverage tövsiyəsi və trading signal deyil.

Liquidation hesabını sıfırdan qurmaq

Əvvəlcə mövqenin nominalını tapın: notional = quantity × Entry Price. Sonra Margin Mode-u müəyyən edin. Isolated rejimdə həmin mövqeyə ayrılmış təminat əsasdır; Cross rejimdə isə hesabdakı sərbəst collateral, digər açıq mövqelərin unrealized PnL-i və platformanın account-level risk qaydaları da sərhədi dəyişə bilər. Buna görə sadə formula Cross mövqeyi üçün yalnız ilkin stress-testdir. Kalkulyatora yazılan Margin rəqəmini wallet balansı ilə qarışdırmayın: bütün balans bir mövqeyə avtomatik ayrılmaya bilər.

Maintenance Margin başlanğıc Margin deyil. Initial Margin mövqeni açmaq üçün tələb olunan vəsaiti, Maintenance Margin isə mövqenin açıq qalması üçün tələb olunan minimum kapitalı təsvir edir. Risk tier dəyişdikdə Maintenance Margin Rate və Maintenance Amount da dəyişə bilər. Böyük quantity-ni kiçik mövqenin rate-i ilə hesablamaq liquidation price-i olduğundan uzaq göstərə bilər. Hər hesablamanın yanında müqavilə simvolunu, mövqe nominalını, risk pilləsini və məlumatın yoxlandığı vaxtı qeyd etmək nəticəni sonradan təkrar yoxlamağa imkan verir.

Fərziyyəli Long nümunəsinin auditi

Tədris nümunəsi kimi Entry 60,000 USDT, quantity 0.01 BTC və Isolated collateral 120 USDT götürək. Nominal 600 USDT-dir. Əgər platformanın həmin risk pilləsi üçün göstərdiyi Maintenance Margin Rate 0.4% və Maintenance Amount 0-dırsa, bu rəqəmlər Long formulasına ayrı-ayrılıqda daxil edilir. Buradakı 0.4% formulda 0.004 yazılmalıdır; 0.4 yazmaq yüz dəfə böyük rate deməkdir. Alınan qiyməti dərhal order sərhədi kimi qəbul etməyin. Eyni input-ları birjanın mövqe panelində yoxlayın və fərq varsa Mark Price, fee ehtiyatı, risk tier və yuvarlaqlaşdırmanı araşdırın.

Nümunədə 600 USDT nominalın AZN qarşılığını göstərmək istəyirsinizsə, hesabı əvvəlcə USDT bazasında bitirin. Sonra rəsmi USD/AZN istinad məzənnəsini yalnız izah üçün tətbiq edin. USDT-nin faktiki P2P alış qiyməti, bank komissiyası və spread bu istinadla eyni olmaya bilər. Liquidation mexanizmi AZN məbləğinə deyil, müqavilənin collateral və qiymət vahidlərinə əsaslanır; AZN çevirməsi risk həddini dəyişdirmir, sadəcə istifadəçinin məbləği yerli valyutada anlamasına kömək edir.

Nəticə niyə birjanın rəqəmindən fərqlənə bilər?

Birja liquidation üçün Last Price əvəzinə Mark Price istifadə edə, bağlanma komissiyası üçün ehtiyat saxlaya və risk pilləsini mövqe böyüdükcə yeniləyə bilər. Cross hesabda digər mövqelərin zərəri equity-ni azaldır. Açıq order-lər, əlavə Margin, qismən bağlanma və Average Entry də input-ları dəyişdirir. Kalkulyator bu elementlərin hamısını dəqiq modelləşdirmirsə, nəticənin yanında hansı komponentlərin daxil edilmədiyi açıq yazılmalıdır. Dəqiq görünən çoxlu onluq mərtəbə dəqiqliyin sübutu deyil; modelin fərziyyələri natamamdırsa rəqəm yenə təxmindir.

Order-dən əvvəl beş dəqiqəlik yoxlama

1. Müqavilə, Long/Short və Margin Mode-u mövqe panelindən oxuyun.
2. Average Entry, faktiki quantity və əlavə Margin-i köçürün.
3. Cari risk tier-in Maintenance Rate və Amount dəyərlərini rəsmi cədvəldən yoxlayın.
4. Kalkulyator nəticəsini birjanın göstərdiyi liquidation price ilə müqayisə edin.
5. Cross rejimdə equity azaldıqda sərhədin necə dəyişdiyini ayrıca stress-test edin.
6. Stop Loss-u liquidation price-in əvəzi saymayın: stop trigger-i fill qiymətinə zəmanət vermir.

Bu proses leverage seçmir və gələcək qiyməti proqnozlaşdırmır. Məqsəd mövcud fərziyyələri görünən etmək və səhv vahid, səhv risk tier-i və səhv Margin Mode kimi hesablama xətalarını order-dən əvvəl tutmaqdır.

Bütün hesablamalar maarifləndirici təxmindir; yekun rəqəm üçün birjanın faktiki ekranını yoxlayın.

Binance keçidi haqqında

KriptoHesabla trading signal vermir. Platformaya ehtiyacınız varsa Binance qeydiyyat səhifəsində BN8812 kodundan istifadə edə bilərsiniz. Bu affiliate keçididir; qeydiyyat saytın komissiya almasına səbəb ola bilər. İstifadə şərtlərini, region uyğunluğunu və riskləri özünüz yoxlayın.