Leverage və Margin eyni şey deyil

Leverage mövqenin qiymət hərəkətini dəyişmir; daha az ilkin Margin ilə daha böyük nominal mövqe idarə etməyə imkan verir. Buna görə “5x seçdim” və “hesabım faktiki 5x risk daşıyır” eyni cümlə deyil.

İki ayrı hesab

Tələb olunan ilkin Margin = mövqenin nominalı ÷ seçilən Leverage

Faktiki Leverage = mövqenin nominalı ÷ hesab equity-si

1,000 USDT nominal mövqe və 5x seçimi üçün ilkin Margin 200 USDT-dir. Hesab equity-si 500 USDT olarsa account-a nisbətən faktiki Leverage 2x görünür. Digər mövqelər və unrealized PnL bu nisbəti dəyişə bilər.

Nə daxil deyil?

Sadə formula Maintenance Margin, risk tier, fee, Funding, əlavə Margin və Cross rejimində başqa mövqeləri modelləşdirmir. Liquidation riski üçün ayrıca liquidation hesabı aparılmalıdır.

Leverage seçimini gəlir hədəfi ilə deyil, əvvəlcədən müəyyən edilmiş itki ssenarisi və Position Size ilə birlikdə yoxlayın. Kalkulyator konkret Leverage sayı tövsiyə etmir; yalnız verilən input-ların riyazi nəticəsini göstərir.

Leverage dəyişəndə nə dəyişmir?

Eyni Entry, Exit və quantity saxlanılarsa qiymət hərəkətindən yaranan brüt PnL Leverage düyməsinə görə dəyişmir. Dəyişən əsas rəqəm tələb olunan ilkin Margin və buna görə hesablanan ROE-dir. Bu fərq vacibdir: daha yüksək ROE görünüşü daha böyük dollar gəliri yaratmaya bilər, sadəcə məxrəcdə daha az Margin istifadə olunduğunu göstərə bilər.

Mövqe nominalını ayrıca yazmaq qarışıqlığı azaldır. Nominal qiymət × quantity-dir; balans və Margin ilə eyni deyil. Bir neçə açıq mövqe varsa, account üzrə faktiki Leverage bütün nomininalların cəmini equity-yə bölməklə daha mənalı görünür. Unrealized zərər equity-ni azaltdıqca bu nisbət mövqe quantity-si dəyişmədən arta bilər.

Margin kalkulyatorundan sonra liquidation kalkulyatorunu ayrıca işlədin. İlkin Margin tələbinin ödənməsi mövqenin təhlükəsiz olduğu demək deyil; Maintenance Margin, fee və qiymət dəyişməsi başqa sərhəddir. Cross rejimində bir mövqeyə baxmaq hesabın ümumi riskini gizlədə bilər. Nəticəni “neçə x seçmək lazımdır?” sualına cavab kimi deyil, seçilmiş nominalın hesab resurslarından nə qədər istifadə etdiyini göstərən ölçü kimi oxuyun.

Sadə stress yoxlaması

Faktiki Leverage-i yalnız cari equity ilə deyil, kiçik unrealized zərərdən sonrakı daha aşağı equity ilə də hesablayın. Nominal dəyişmədiyi halda equity azaldıqca nisbətin necə yüksəldiyini görmək Leverage riskini daha aydın göstərir. Bu stress rəqəmi qiymət proqnozu deyil; sadəcə hesabın həssaslığını ölçür. Bir neçə mövqe varsa hər nominalı eyni vahidə çevirin, sonra cəmləyin. AZN yalnız təqdimat vahidi ola bilər, lakin Futures hesabının Margin və PnL bazası USDT-dirsə əsas hesabı USDT-də saxlayın.

İnterfeysdə seçilən maksimum Leverage risk büdcəsi deyil. Hesab üçün əsas nəzarət faktiki nominal, equity və əvvəlcədən qəbul edilmiş xalis zərər sərhədidir.

Bütün hesablamalar maarifləndirici təxmindir; yekun rəqəm üçün birjanın faktiki ekranını yoxlayın.

Binance keçidi haqqında

KriptoHesabla trading signal vermir. Platformaya ehtiyacınız varsa Binance qeydiyyat səhifəsində BN8812 kodundan istifadə edə bilərsiniz. Bu affiliate keçididir; qeydiyyat saytın komissiya almasına səbəb ola bilər. İstifadə şərtlərini, region uyğunluğunu və riskləri özünüz yoxlayın.